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合肥华泰集团股份有限公司

存续
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法定代表人: 陈先保 关联19家企业 > 统一社会信用代码:
913401007050382283
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电话: 0551-6222**** 更多 1 官网: www.huataigroup.com
简介: 合肥华泰集团股份有限公司成立于1995年,经过二十一年的健康发展,已成长为以"洽洽"休闲食品、"华邦"房地产、华元金融等三大产业为支柱的综合性企业集团,是中国食品工业百强企业、国家级农业产业化重点龙头企业。
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营业执照信息

历史营业执照信息 1 发生变更时通知我
统一社会信用代码
913401007050382283
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企业名称
合肥华泰集团股份有限公司
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法定代表人 登记状态 存续(在营、开业、在册) 成立日期 1998-02-28
注册资本 100000万元人民币 实缴资本 100000万元人民币 核准日期 2018-06-07
组织机构代码
70503822-8
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工商注册号
340107000001851
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纳税人识别号
913401007050382283
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企业类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 营业期限 1998-02-28 至 2028-02-28 纳税人资质 -
所属行业 酒、饮料和精制茶制造业 所属地区 安徽省 登记机关 合肥市经济开发区市场监督管理局
人员规模 少于50人 参保人数 28 趋势图 > 曾用名 -
英文名 Hefei HUATAI Group Co., Ltd. 进出口企业代码
3400705038228
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注册地址
经营范围 实业投资;股权管理;农副产品(除粮、油、棉) 、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、重油(除危险品)、铜、铅、锌、矿产品、有色金属矿产品及成品、贵金属矿产品及成品的销售;自有物业服务及房屋租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);预包装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

风险扫描

982
自身风险 48条 该企业有司法案件警示信息(1) 详情
其他(47详情
提示信息 29条 该企业有司法案件提示信息(7) 详情
其他(22详情
历史风险 24条 该企业曾经因未按时履行法律义务被法院强制执行(1) 详情
其他(23详情
查看风险
敏感舆情 3条 该企业有股权质押敏感舆情(2) 详情
其他(1详情
关联风险 878条 该企业投资的南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司有司法案件警示信息(14) 详情
其他(864详情

股东信息

5 历史股东信息 8 发生变更时通知我
查看股权结构 > 图表分析 > 认缴金额 持股比例 导出数据
序号 发起人及出资信息 查看最终受益人 > 持股比例 最终受益股份 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
1
展开查看二级股东
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2018-12-31
2
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2018-12-31
3
陈先保
实际控制人最终受益人有股权出质
关联19家企业 >
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2016-10-18
4
展开查看二级股东
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2018-12-31
5
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2012-12-18

主要人员

9 历史高管 2 发生变更时通知我
导出数据
序号 姓名 职务 持股比例 最终受益股份
1
陈先保
实际控制人最终受益人有股权出质
关联19家企业 >
董事长
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2 总经理
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3 董事
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4 董事
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5 董事
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6 董事
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7 监事
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8 监事
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9 监事
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对外投资

34 历史对外投资 16 发生变更时通知我
图表分析 > 所属省份 所属行业 持股比例 导出数据
序号 被投资企业名称 法定代表人 注册资本 投资比例 投资数额 成立日期 状态 融资轮次 融资日期 关联产品/机构
1 2000万元人民币100%2000万元人民币2021-08-24存续 ---
2 50000万元人民币75.00%37500万元人民币2009-08-06存续 --合肥华泰
3 2000万元人民币75.00%1500万元人民币2013-07-09存续 ---
4 30000万元人民币70.00%21000万元人民币2014-11-20存续 --合肥华泰
5 260万美元60.00%156万美元2002-08-23存续 ---
6 2000万元人民币58.9000%1178万元人民币2011-06-01存续 ---
7 15000万元人民币48.3333%7250万元人民币2001-04-05存续 ---
8 50700万元人民币41.9100%212,485,343股2001-08-09存续 战略融资2017-01-01洽洽食品
9 8435万元人民币38.5299%3250万元人民币2014-03-18存续 --招商致远资本
10 19700万元人民币30.4569%6000万元人民币2010-01-08存续 --萃智投资

变更记录

28 发生变更时通知我
全部类型 导出数据
序号 变更日期 变更项目 变更前 变更后
1 2020-04-24 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) 许秋华
张婷婷
刘雪艳
宋玉环
陈冬梅
陈奇
陈先保*
高文芳
许秋华
张婷婷
刘雪艳
宋玉环
陈冬梅
陈奇
陈先保*
高文芳
孟虎【新增】
2 2019-03-21 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) 张婷婷
刘雪艳
宋玉环
陈冬梅
陈奇
陈先保*
高文芳
朱宏【退出】
张婷婷
刘雪艳
宋玉环
陈冬梅
陈奇
陈先保*
高文芳
许秋华【新增】
3 2018-06-07 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东耕耘路南安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1599号
4 2018-06-07 经营范围变更(含业务范围变更) 实业投资
股权管理
农副产品(除粮、油、棉) 、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、重油(除危险品)、铜、铅、锌、矿产品、有色金属矿产品及成品、贵金属矿产品及成品的销售
自有物业服务及房屋租赁
自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)
预包装食品销售(许可证有效期至2017年4月23日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
实业投资
股权管理
农副产品(除粮、油、棉) 、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、重油(除危险品)、铜、铅、锌、矿产品、有色金属矿产品及成品、贵金属矿产品及成品的销售
自有物业服务及房屋租赁
自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)
预包装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
5 2018-05-15 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) 张婷婷
宋玉环
陈冬梅
陈奇
朱宏
陈先保*
高文芳
马达【退出】
张婷婷
宋玉环
陈冬梅
陈奇
朱宏
陈先保*
高文芳
刘雪艳【新增】
6 2016-12-23 其他事项备案 合肥景山投资管理有限公司:6.1%
上海华圳投资管理有限公司:56.16%
高文芳:0.61%
陈奇:20.14%
陈先保*:16.97%
上海华圳投资管理有限公司:59.1%
高文芳:0.5%
陈奇:16.5%
陈先保*:13.9%
合肥景山投资管理有限公司:10%
7 2016-12-23 股东出资变更 81900100000.000000(+22.10%)
8 2016-12-23 其他事项备案 合肥景山投资管理有限公司:*%
上海华圳投资管理有限公司:*%
高文芳:*%
陈奇:*%
陈先保*:*%
上海华圳投资管理有限公司:*%
高文芳:*%
陈奇:*%
陈先保*:*%
合肥景山投资管理有限公司:*%
9 2016-12-23 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) 81900万元人民币100000.000000万元人民币(+22.1%)
10 2016-10-25 其他事项备案 陈国友
合肥景山投资管理有限公司
上海华圳投资管理有限公司
高文芳
陈奇
陈先保*
合肥景山投资管理有限公司:6.1%
上海华圳投资管理有限公司:56.16%
高文芳:0.61%
陈奇:20.14%
陈先保*:16.97%
11 2016-10-25 其他事项备案 15117212
12 2016-10-25 联络员备案 陈学松
13 2016-10-25 其他事项备案 陈国友
合肥景山投资管理有限公司
上海华圳投资管理有限公司
高文芳
陈奇
陈先保*
合肥景山投资管理有限公司:*%
上海华圳投资管理有限公司:*%
高文芳:*%
陈奇:*%
陈先保*:*%
14 2015-06-08 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 陈奇
陈先保*
高文芳
上海华圳投资管理有限公司
合肥景山投资管理有限公司
陈冬梅【退出】
陈奇
陈先保*
高文芳
上海华圳投资管理有限公司
合肥景山投资管理有限公司
陈国友【新增】
15 2014-10-10 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 陈冬梅:1.83%
陈奇:20.14%
陈先保*:15.14%
高文芳:0.61%
上海华圳投资管理有限公司:50.06%
合肥景山投资管理有限公司:6.1%
合肥亿扬投资管理有限公司:6.1%【退出】
陈冬梅:
陈奇:
陈先保*:
高文芳:
上海华圳投资管理有限公司:
合肥景山投资管理有限公司:
16 2014-10-10 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 陈冬梅:*%
陈奇:*%
陈先保*:*%
高文芳:*%
上海华圳投资管理有限公司:*%
合肥景山投资管理有限公司:*%
合肥亿扬投资管理有限公司:*%【退出】
陈冬梅:
陈奇:
陈先保*:
高文芳:
上海华圳投资管理有限公司:
合肥景山投资管理有限公司:
17 2014-04-29 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 陈冬梅:1.9%
陈奇:20.93%
陈先保*:15.73%
高文芳:0.63%
合肥亿扬投资管理有限公司:6.34%
上海华圳投资管理有限公司:48.09%
合肥景山投资管理有限公司:6.34%
陈冬梅:1.83%(-0.07)
陈奇:20.14%(-0.79)
陈先保*:15.14%(-0.59)
高文芳:0.61%(-0.02)
合肥亿扬投资管理有限公司:6.1%(-0.24)
上海华圳投资管理有限公司:50.06%(+1.97)
合肥景山投资管理有限公司:6.1%(-0.24)
18 2014-04-29 股东出资变更 78800.00000081900.000000(+3.93%)
19 2014-04-29 许可经营项目变更 食品流通许可证
20 2014-04-29 经营范围变更(含业务范围变更) 实业投资
股权管理
农副产品(除粮油、棉) 、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、重油(除危险品)、铜、铅、锌、矿产品、有色金属矿产品及成品、贵金属矿产品及成品的销售
自有物业服务及房屋租赁
自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(以上项目涉及行政许可的凭许可证经营)
实业投资
股权管理
农副产品(除粮油、棉) 、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、重油(除危险品)、铜、铅、锌、矿产品、有色金属矿产品及成品、贵金属矿产品及成品的销售
自有物业服务及房屋租赁
自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)
预包装食品销售(许可证有效期至2017年4月23日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
21 2014-04-29 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) 78800.000000万元人民币81900.000000万元人民币(+3.93%)
22 2014-03-17 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 陈冬梅:1.83%
陈奇:20.14%
陈先保*:15.14%
高文芳:0.61%
合肥亿扬投资管理有限公司:6.1%
上海华圳投资管理有限公司:46.27%
合肥景山投资管理有限公司:6.1%
张婷婷:0.48%【退出】
张保华:0.73%【退出】
宋玉环:0.36%【退出】
陈德明:0.73%【退出】
臧正胜:0.73%【退出】
宣礼凤:0.73%【退出】
陈冬梅:1.9%(+0.07)
陈奇:20.93%(+0.79)
陈先保*:15.73%(+0.59)
高文芳:0.63%(+0.02)
合肥亿扬投资管理有限公司:6.34%(+0.24)
上海华圳投资管理有限公司:48.09%(+1.82)
合肥景山投资管理有限公司:6.34%(+0.24)
23 2014-03-17 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) 48000.000000万元人民币44900.000000万元人民币(-6.46%)
24 2014-03-17 股东出资变更 81900.00000078800.000000(-3.79%)
25 2014-03-17 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) 2014-12-202028-02-28
26 2014-03-17 实收资本变更 48000.000000万元人民币44900.000000万元人民币(-6.46%)
27 2014-03-17 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) 81900.000000万元人民币78800.000000万元人民币(-3.79%)
28 2014-03-17 实收资本变更(或外资中方实收资本变更)变更 48000.000000万元人民币44900.000000万元人民币(-6.46%)

股权穿透图

合肥华泰集团股份有限公司

工商自主公示

5

股东及出资信息

5
该信息由该企业提供,企业对其报送信息的真实性、合法性负责 导出数据
序号 股东(发起人) 查看最终受益人 > 持股比例 认缴出资额(万元) 认缴出资日期 实缴出资额(万元) 实缴出资日期 内容
1 -100002016-12-23100002016-12-23详情
2 -139002012-12-18139002012-12-18详情
3 -5002012-12-185002012-12-18详情
4 -165002016-05-06165002015-05-06详情
5 -519002016-12-23519002016-12-23详情

财务数据

10
2021年中报 2020年报 2019年报 2018年报
利润表
营业收入 32.37亿 78.23亿 90.96亿 86.89亿
同比 -4.71% -14.00% 4.68% 32.41%
利润总额 4.19亿 12.76亿 13.92亿 14.29亿
净利润 1.17亿 3.07亿 4.41亿 3.41亿
同比 -1.68% -30.39% 29.33% 43.88%
资产负债表
总资产 205.90亿 206.14亿 203.39亿 221.68亿
总负债 105.19亿 109.27亿 117.09亿 144.49亿
净资产 100.72亿 96.87亿 86.30亿 77.19亿
现金流量表
经营现金流量净额 9.19亿 15.13亿 19.05亿 22.39亿
每股指标
基本每股收益 - - 1.06元 -
摊薄每股收益 0.12元 0.31元 0.44元 0.34元
每股净资产 5.16元 5.05元 4.40元 3.72元
每股经营现金流 0.92元 1.51元 1.91元 2.24元
盈利能力
净资产收益率 2.26% 6.50% 10.85% 9.70%
偿债能力
资产负债率 51.09% 53.01% 57.57% 65.18%
流动比率 197.23% 185.00% 150.72% 139.02%
速动比率 125.37% 105.34% 79.26% 64.58%
EBIT保障倍数 4.29倍 5.88倍 5.66倍 5.51倍
EBITDA保障倍数 - 6.47倍 6.22倍 5.98倍
有息债务 - 2.72倍 2.77倍 2.86倍
2021年中报 2020年报 2019年报 2018年报
基本情况
营业总收入 32.37亿 78.23亿 90.96亿 86.89亿
营业收入 32.37亿 78.23亿 90.83亿 86.60亿
其他业务收入(金融类) - - 1,352.49万 2,886.12万
利息收入 - - 1,352.49万 2,886.12万
营业总成本 29.41亿 67.79亿 79.05亿 75.80亿
营业成本 23.41亿 54.52亿 59.28亿 58.02亿
营业税金及附加 3,511.26万 1.20亿 5.17亿 3.05亿
销售费用 2.58亿 6.29亿 8.07亿 8.05亿
管理费用 2.04亿 3.33亿 3.67亿 3.31亿
财务费用 8,324.37万 2.09亿 2.55亿 2.74亿
资产减值损失 - - - 3,826.75万
其他业务成本(金融类) 1,918.26万 3,624.28万 3,063.65万 2,518.96万
研发费用 1,918.26万 3,624.28万 3,063.65万 2,518.96万
其他损益项目
公允价值变动收益 583.38万 6,076.86万 -4,803.08万 -1,333.86万
投资收益 5,438.40万 1.02亿 2.19亿 3.09亿
其中:对联营企业与合营企业的投资收益 -121.83万 - - -
信用减值损失 612.46万 -9.53万 -248.75万 -
资产减值损失 - -1,685.45万 -4,066.62万 -
资产处置收益 12.81万 -179.46万 139.75万 171.47万
其他收益 453.63万 1,443.42万 1,098.68万 675.61万
营业利润 3.67亿 12.02亿 13.31亿 14.13亿
加:营业外收入 5,825.71万 9,718.15万 9,894.05万 4,732.02万
减:营业外支出 581.52万 2,337.47万 3,831.01万 3,182.58万
利润总额 4.19亿 12.76亿 13.92亿 14.29亿
减:所得税费用 1.03亿 4.08亿 3.31亿 5.43亿
净利润 3.16亿 8.68亿 10.61亿 8.86亿
持续经营净利润 3.16亿 8.68亿 10.61亿 8.86亿
归属于母公司所有者的净利润 1.17亿 3.07亿 4.41亿 3.41亿
少数股东损益 1.99亿 5.60亿 6.20亿 5.45亿
其他综合收益 1.15亿 1,930.55万 739.98万 2.34亿
归属母公司股东的其他综合收益 4,785.74万 1,946.72万 739.98万 1.74亿
归属少数股东的其他综合收益 6,688.10万 -16.17万 - 6,007.83万
综合收益总额 4.31亿 8.87亿 10.68亿 11.20亿
归属母公司股东的综合收益总额 1.65亿 3.27亿 4.48亿 5.15亿
归属少数股东的其他综合收益 2.66亿 5.60亿 6.20亿 6.05亿
每股收益
基本每股收益 - - 1.06元 -
稀释每股收益 - - 1.06元 -
2021年中报 2020年报 2019年报 2018年报
流动资产
货币资金 33.87亿 23.09亿 20.17亿 19.23亿
交易性金融资产 14.35亿 18.24亿 12.71亿 2,606.28元
应收票据及应收账款 1.69亿 2.83亿 3.24亿 3.43亿
应收票据 95.93万 400.00万 400.00万 380.00万
应收账款 1.68亿 2.79亿 3.20亿 3.40亿
预付款项 1.80亿 1.88亿 1.66亿 9,795.85万
其他应收款项 24.87亿 22.71亿 19.55亿 21.01亿
应收利息 2,166.67万 2,579.56万 5,291.58万 5,038.14万
应收股利 6,803.71万 6,803.71万 6,803.71万 3,377.31万
其他应收款 - - - 20.17亿
存货 46.29亿 55.42亿 60.20亿 77.07亿
其他流动资产 4.19亿 4.54亿 9.45亿 22.22亿
流动资产合计 127.06亿 128.71亿 126.99亿 143.95亿
非流动资产
发放贷款及垫款 2,163.89万 2,463.89万 2,540.00万 1,994.55万
可供出售金融资产 - 8.49亿 8.93亿 7.81亿
持有至到期投资 3,000.00万 3,000.00万 3,000.00万 3,000.00万
长期股权投资 5.23亿 5.27亿 7.45亿 8.48亿
其他权益工具投资 12.67亿 2.52亿 - -
投资性房地产 42.35亿 42.35亿 41.59亿 42.88亿
固定资产及清理合计 12.56亿 12.28亿 12.35亿 11.50亿
在建工程合计 5,863.92万 1.10亿 7,946.19万 1.61亿
在建工程 - - - 1.61亿
生产性生物资产 7,043.49万 6,368.94万 5,360.76万 3,406.85万
无形资产 2.81亿 2.79亿 2.69亿 2.68亿
商誉 1,815.77万 3,026.73万 3,026.73万 3,798.82万
长期待摊费用 423.78万 719.33万 1,189.06万 3,957.01万
递延所得税资产 6,732.04万 9,178.69万 1.01亿 8,467.93万
其他非流动资产 5,212.31万 1,504.06万 803.39万 3,126.34万
非流动资产合计 78.84亿 77.43亿 76.40亿 77.72亿
资产总计 205.90亿 206.14亿 203.39亿 221.68亿
流动负债
短期借款 17.77亿 15.56亿 21.90亿 20.93亿
应付票据及应付账款 6.67亿 11.01亿 14.12亿 15.69亿
应付票据 3.26亿 3.79亿 5.41亿 5.97亿
应付账款 3.42亿 7.22亿 8.71亿 9.72亿
预收账款 2,370.91万 24.48亿 26.15亿 47.62亿
合同负债 27.08亿 1.84亿 - -
应付职工薪酬 2,769.06万 8,640.77万 8,561.96万 8,246.86万
应交税费 1.60亿 3.05亿 4.76亿 3.95亿
其他应付款项 6.03亿 6.82亿 7.57亿 8.07亿
应付利息 2,723.27万 2,289.59万 3,549.37万 5,264.11万
其他应付款 - - - 7.54亿
一年内到期非流动负债 1.31亿 1.37亿 5.10亿 4.45亿
其他流动负债 3.44亿 4.58亿 3.81亿 2.02亿
流动负债合计 64.42亿 69.57亿 84.26亿 103.55亿
非流动负债
长期借款 7.91亿 9.97亿 11.69亿 12.86亿
应付债券 18.58亿 15.37亿 7.38亿 9.97亿
长期应付款合计 7.67亿 7.73亿 7.41亿 11.73亿
长期递延收益 8,520.55万 8,652.30万 6,521.78万 4,917.36万
预计非流动负债 - - - 9.95万
递延所得税负债 5.75亿 5.75亿 5.69亿 5.89亿
其他非流动负债 9.95万 9.95万 9.95万 -
非流动负债合计 40.76亿 39.70亿 32.83亿 40.94亿
负债合计 105.19亿 109.27亿 117.09亿 144.49亿
股东权益
股本 10.00亿 10.00亿 10.00亿 10.00亿
资本公积 15.04亿 15.50亿 12.35亿 9.96亿
其他综合收益 2.70亿 2.22亿 2.03亿 1.95亿
盈余公积 1.46亿 1.46亿 9,822.11万 7,388.01万
未分配利润 22.44亿 21.28亿 18.68亿 14.52亿
归属于母公司股东的权益合计 51.64亿 50.46亿 44.04亿 37.17亿
少数股东权益 49.07亿 46.41亿 42.26亿 40.02亿
所有者权益合计 100.72亿 96.87亿 86.30亿 77.19亿
2021年中报 2020年报 2019年报 2018年报
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 36.96亿 87.28亿 84.75亿 88.18亿
客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 1,453.00万
收取利息、手续费及佣金的现金 30.58万 - 62.08万 173.26万
收到的税费返还 949.87万 1,304.22万 3,142.22万 2,412.36万
收到的其他与经营活动有关的现金 6.79亿 3.73亿 23.11亿 25.84亿
经营活动现金流入小计 43.85亿 91.14亿 108.18亿 114.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.62亿 51.21亿 49.21亿 45.24亿
客户贷款及垫款净增加额 -300.00万 - 550.00万 -
支付给职工以及为职工支付的现金 3.39亿 5.91亿 5.97亿 6.08亿
支付的各项税费 3.26亿 9.71亿 7.83亿 9.05亿
支付的其他与经营活动有关的现金 9.42亿 9.18亿 26.06亿 31.65亿
经营活动现金流出小计 34.66亿 76.01亿 89.13亿 92.02亿
经营活动产生的现金流量净额 9.19亿 15.13亿 19.05亿 22.39亿
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 30.26亿 36.67亿 1.26亿 1.19亿
取得投资收益所收到的现金 3,987.29万 1.17亿 2.50亿 1.32亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 102.68万 1,068.37万 4,607.61万 2,146.89万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 997.66万 3,781.81万 1.43亿
收到的其他与投资活动有关的现金 5.37亿 9,242.59万 4.89亿 4.85亿
投资活动现金流入小计 36.04亿 38.96亿 9.48亿 8.99亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.18亿 2.80亿 2.00亿 2.95亿
投资所支付的现金 28.36亿 35.33亿 2.36亿 3.86亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 30.00万 - 3,578.50万
支付的其他与投资活动有关的现金 4.14亿 1.27亿 1.48亿 2.00亿
投资活动现金流出小计 33.68亿 39.40亿 5.84亿 9.17亿
投资活动产生的现金流量净额 2.36亿 -4,414.07万 3.64亿 -1,834.23万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - 13.90亿 1.43亿 655.54万
取得借款收到的现金 13.08亿 26.31亿 32.99亿 37.91亿
收到其他与筹资活动有关的现金 10.22亿 57.32亿 44.03亿 46.46亿
筹资活动现金流入小计 23.31亿 97.54亿 78.45亿 84.44亿
偿还债务支付的现金 9.85亿 43.76亿 37.66亿 52.72亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3.50亿 7.87亿 6.73亿 8.36亿
支付其他与筹资活动有关的现金 9.45亿 56.72亿 57.39亿 44.24亿
筹资活动现金流出小计 22.80亿 108.34亿 101.78亿 105.32亿
筹资活动产生的现金流量净额 5,083.98万 -10.81亿 -23.33亿 -20.88亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 794.57万 -349.37万 1,794.57万 982.42万
现金及现金等价物净增加额 12.14亿 3.85亿 -4,505.70万 1.43亿
加:期初现金及现金等价物余额 23.09亿 15.05亿 15.50亿 14.08亿
期末现金及现金等价物余额 35.22亿 18.90亿 15.05亿 15.50亿
将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 - 8.68亿 10.61亿 8.86亿
资产减值准备 - 1,694.98万 4,315.37万 3,826.75万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 - 1.37亿 1.33亿 1.14亿
无形资产摊销 - 1,014.38万 1,244.14万 1,212.52万
长期待摊费用摊销 - 820.03万 2,051.23万 2,241.55万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - 179.46万 -136.81万 -138.93万
固定资产报废损失 - 612.79万 2,919.68万 1,015.78万
公允价值变动损失 - -6,076.86万 4,803.08万 1,333.86万
财务费用 - 1.55亿 3.48亿 5,582.16万
投资损失 - -1.02亿 -2.19亿 -3.09亿
递延所得税资产减少 - 937.69万 -1,648.46万 789.13万
递延所得税负债增加 - 581.54万 -1,910.81万 -1,067.71万
存货的减少 - 4.78亿 16.97亿 10.87亿
经营性应收项目的减少 - 2.89亿 6.59亿 8.12亿
经营性应付项目的增加 - -3.10亿 -18.91亿 -4.94亿
其他 - - - -443.28万
经营活动产生的现金流量净额 - 15.13亿 19.05亿 22.39亿
现金及现金等价物净变动
现金的期末余额 - 18.90亿 15.05亿 15.50亿
减:现金的期初余额 - 15.05亿 15.50亿 14.08亿
现金及现金等价物净增加额 - 3.85亿 -4,505.70万 1.43亿

最终受益人

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实际控制人

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控制企业

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间接持股企业

865
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疑似关系

7

财务简析

同业分析

数据来源:国家企业信用信息公示系统、全国建筑市场监管公共服务平台等。